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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3130元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.58亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
19911.08 |
200.00 |
3.96% |
| 2 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
2.99% |
| 3 |
22进出13 |
10237.99 |
100.00 |
2.03% |
| 4 |
24青岛国信MTN007B |
10197.37 |
100.00 |
2.03% |
| 5 |
24交行债01 |
10144.24 |
100.00 |
2.02% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.10% |
0.45% |
0.19% |
1.58% |
1.23% |
12.47% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3503/8721 |
5443/8721 |
2953/8721 |
6031/8721 |
3882/8721 |
4200/8721 |
1247/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0807 |
1.3937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0804 |
1.3934 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0799 |
1.3929 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0798 |
1.3928 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
1.0803 |
1.3933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0150 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0100 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0100 |
| 2024-08-13 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
0.0120 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0200 |
