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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3130元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.58亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
19911.08 |
200.00 |
3.96% |
| 2 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
2.99% |
| 3 |
22进出13 |
10237.99 |
100.00 |
2.03% |
| 4 |
24青岛国信MTN007B |
10197.37 |
100.00 |
2.03% |
| 5 |
24交行债01 |
10144.24 |
100.00 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.69% |
0.13% |
1.24% |
0.06% |
11.99% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4461/8774 |
3780/8774 |
3111/8774 |
6473/8774 |
4816/8774 |
3813/8774 |
1458/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0822 |
1.3952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0819 |
1.3949 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0817 |
1.3947 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0814 |
1.3944 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0817 |
1.3947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0150 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0100 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0100 |
| 2024-08-13 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
0.0120 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0200 |
