中加丰泽纯债债券A 报告期末总份额 44.58 亿份，比上期增加 2.50% , 期末净资产 47.87 亿元，比上期增加 0.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.93 | 11.84 | 44.58 | 2.50 | 47.87 |
| 2025-06-30 | 12.78 | 7.04 | 43.49 | 15.19 | 47.59 |
| 2025-03-31 | 14.49 | 18.17 | 37.75 | -8.88 | 41.18 |
| 2024-12-31 | 18.03 | 25.76 | 41.44 | -15.72 | 45.67 |
| 2024-09-30 | 18.14 | 12.42 | 49.16 | 13.18 | 53.11 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 5.57 | 43.44 | 63.16 | 47.38 |
| 2024-03-31 | 17.18 | 2.76 | 26.62 | 118.22 | 29.15 |
| 2023-12-31 | 3.13 | 1.96 | 12.20 | 10.59 | 13.16 |