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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3130元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.07亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
25860.78 |
260.00 |
4.13% |
| 2 |
25农发21 |
15121.06 |
150.00 |
2.42% |
| 3 |
24青岛国信MTN007B |
10341.00 |
100.00 |
1.65% |
| 4 |
24交行债01 |
10201.60 |
100.00 |
1.63% |
| 5 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.25% |
0.64% |
0.26% |
1.51% |
0.22% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3043/8789 |
3616/8789 |
3464/8789 |
6396/8789 |
4458/8789 |
3860/8789 |
1419/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0840 |
1.3970 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.0836 |
1.3966 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0833 |
1.3963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0830 |
1.3960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0827 |
1.3957 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0150 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0100 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0100 |
| 2024-08-13 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
0.0120 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0200 |
