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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.3130元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.58亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.313元 |
17 |
2025-07-15 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
0.0150元 |
2025-07-15 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
0.0100元 |
2025-04-15 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
0.0100元 |
2025-01-14 |
| 2024-08-13 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
0.0120元 |
2024-08-15 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
0.0200元 |
2024-04-19 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
0.0100元 |
2023-09-26 |
| 2023-05-12 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
0.0100元 |
2023-05-16 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
0.0100元 |
2022-12-15 |
| 2022-06-21 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
0.0100元 |
2022-06-23 |
| 2021-09-14 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
0.0100元 |
2021-09-16 |
| 2021-06-18 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
0.0220元 |
2021-06-22 |
| 2020-06-15 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
0.0230元 |
2020-06-17 |
| 2019-11-29 |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
0.0240元 |
2019-12-03 |
| 2019-10-12 |
2019-10-14 |
2019-10-14 |
0.0230元 |
2019-10-15 |
| 2019-04-30 |
2019-05-06 |
2019-05-06 |
0.0530元 |
2019-05-07 |
| 2019-03-19 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
0.0080元 |
2019-03-21 |
| 2017-12-13 |
2017-12-14 |
2017-12-14 |
0.0430元 |
2017-12-15 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |