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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4093元
- 基金经理：
- 李冠頔,苏佳
- 成立日期：
- 2015-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行二级资本债02A |
9140.27 |
90.00 |
6.09% |
| 2 |
24农发31 |
8120.82 |
80.00 |
5.41% |
| 3 |
22开福集团债01 |
7580.29 |
90.00 |
5.05% |
| 4 |
22交通银行二级01 |
6255.51 |
60.00 |
4.17% |
| 5 |
23太原国投MTN003 |
6258.43 |
60.00 |
4.17% |
| 6 |
21中盈万家1A2 |
1507.95 |
150.00 |
1.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.04% |
0.58% |
0.05% |
0.89% |
0.89% |
12.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6558/8770 |
6457/8770 |
3213/8770 |
6814/8770 |
5750/8770 |
5507/8770 |
1369/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0538 |
1.4631 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0535 |
1.4628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0534 |
1.4627 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0543 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0543 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0205 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0079 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0125 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-22 |
0.0279 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0062 |
