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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4093元
- 基金经理：
- 李冠頔,苏佳
- 成立日期：
- 2015-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4093元 |
28 |
2025-09-30 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
0.0205元 |
2025-09-30 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
0.0079元 |
2024-09-25 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
0.0125元 |
2024-06-20 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
0.0279元 |
2024-03-22 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
0.0062元 |
2023-09-21 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
0.0061元 |
2023-06-26 |
| 2022-09-10 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
0.0193元 |
2022-09-15 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
0.0130元 |
2022-06-21 |
| 2022-03-10 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
0.0066元 |
2022-03-16 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
0.0078元 |
2021-12-13 |
| 2021-09-16 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
0.0157元 |
2021-09-24 |
| 2021-06-08 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
0.0026元 |
2021-06-15 |
| 2021-03-09 |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
0.0092元 |
2021-03-15 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
0.0110元 |
2020-12-28 |
| 2020-09-19 |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
0.0080元 |
2020-09-23 |
| 2020-07-16 |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
0.0300元 |
2020-07-22 |
| 2019-12-14 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
0.0200元 |
2019-12-19 |
| 2019-11-15 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
0.0250元 |
2019-11-20 |
| 2019-05-21 |
2019-05-23 |
2019-05-23 |
0.0150元 |
2019-05-27 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
0.0100元 |
2018-12-26 |
| 2018-11-23 |
2018-11-27 |
2018-11-27 |
0.0180元 |
2018-11-29 |
| 2018-09-15 |
2018-09-18 |
2018-09-18 |
0.0040元 |
2018-09-20 |
| 2018-06-30 |
2018-07-03 |
2018-07-03 |
0.0150元 |
2018-07-05 |
| 2018-03-20 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
0.0135元 |
2018-03-26 |
| 2017-10-26 |
2017-10-27 |
2017-10-27 |
0.0110元 |
2017-10-31 |
| 2017-07-21 |
2017-07-26 |
2017-07-26 |
0.0258元 |
2017-07-28 |
| 2017-02-11 |
2017-02-13 |
2017-02-13 |
0.0248元 |
2017-02-15 |
| 2016-04-18 |
2016-04-19 |
2016-04-19 |
0.0229元 |
2016-04-21 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |