中欧兴利债券A 报告期末总份额 14.33 亿份，比上期增加 -49.42% , 期末净资产 15.02 亿元，比上期增加 -50.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 14.00 | 14.33 | -49.42 | 15.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 10.00 | 28.33 | -26.09 | 30.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.33 | -0.00 | 40.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.33 | -0.01 | 40.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | -0.00 | 40.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | -0.00 | 40.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | -0.00 | 40.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 40.61 |