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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.4093元
- 基金经理：
- 李冠頔,苏佳
- 成立日期：
- 2015-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0539 |
1.4632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0538 |
1.4631 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0535 |
1.4628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0534 |
1.4627 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0543 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0543 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0543 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0543 |
1.4636 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0541 |
1.4634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0540 |
1.4633 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0536 |
1.4629 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.4625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0531 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0530 |
1.4623 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0536 |
1.4629 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0540 |
1.4633 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0534 |
1.4627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0531 |
1.4624 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0528 |
1.4621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0528 |
1.4621 |
-0.0001 |
-0.01 |