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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
17137.20 |
170.00 |
2.51% |
| 2 |
21国开03 |
15458.77 |
150.00 |
2.27% |
| 3 |
25国开15 |
13767.68 |
140.00 |
2.02% |
| 4 |
23中行二级资本债02A |
13576.75 |
130.00 |
1.99% |
| 5 |
25附息国债07 |
13251.28 |
130.00 |
1.94% |
| 6 |
工鑫20A |
6127.40 |
60.00 |
0.90% |
| 7 |
25中誉至诚4优先 |
3536.22 |
40.00 |
0.52% |
| 8 |
中交25A |
3312.40 |
40.00 |
0.49% |
| 9 |
23太万A |
3042.64 |
30.00 |
0.45% |
| 10 |
24建欣7优先 |
2939.09 |
50.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.36% |
0.89% |
1.56% |
1.94% |
0.89% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1375/8896 |
1418/8896 |
2367/8896 |
2220/8896 |
3788/8896 |
2573/8896 |
1473/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1902 |
1.2862 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1896 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1895 |
1.2855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1895 |
1.2855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1893 |
1.2853 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-05 |
2022-01-06 |
2022-01-06 |
2022-01-07 |
0.0527 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0433 |
