| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.096元 | 2 | 2022-01-07 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0.0527元 | 2022-01-07 |
| 2021-06-11 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0433元 | 2021-06-17 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-01-05 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-06-11 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2020-10-17 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2019年度第1次分红公告 | 分红公告 | 2019-04-10 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2018年度第1次分红公告 | 分红公告 | 2018-12-08 |
| 招商招祥纯债债券型证券投资基金2017年第一次分红公告 | 分红公告 | 2017-07-25 |