招商招祥纯债C 报告期末总份额 25.11 亿份，比上期增加 -5.87% , 期末净资产 29.87 亿元，比上期增加 -5.09% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.14 | 8.71 | 25.11 | -5.87 | 29.87 |
| 2025-12-31 | 7.02 | 7.06 | 26.68 | -0.15 | 31.47 |
| 2025-09-30 | 8.25 | 23.07 | 26.72 | -35.68 | 31.31 |
| 2025-06-30 | 11.90 | 8.65 | 41.54 | 8.49 | 48.91 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 22.94 | 38.29 | -16.52 | 44.60 |
| 2024-12-31 | 24.25 | 37.78 | 45.87 | -22.78 | 53.48 |
| 2024-09-30 | 35.16 | 27.99 | 59.40 | 13.72 | 67.76 |
| 2024-06-30 | 28.29 | 12.17 | 52.23 | 44.63 | 59.48 |