招商招祥纯债C 净资产规模 29.87 亿元，比上期增加 -5.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.82 | 99.38 | 0.06 | 0.07 | 0.42 | 0.55 | 29.87 | 77.30 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 95.01 | 0.47 | 0.61 | 3.37 | 4.38 | 31.47 | 76.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.98 | 94.68 | 0.42 | 0.49 | 4.13 | 4.83 | 31.31 | 85.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 95.27 | 0.28 | 0.24 | 5.29 | 4.49 | 48.91 | 117.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 95.13 | 0.33 | 0.32 | 4.74 | 4.55 | 44.60 | 104.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 119.97 | 94.63 | 1.81 | 1.43 | 4.99 | 3.94 | 53.48 | 126.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.93 | 92.72 | 4.92 | 3.38 | 5.67 | 3.90 | 67.76 | 145.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.45 | 94.23 | 0.44 | 0.33 | 7.18 | 5.44 | 59.48 | 132.07 |