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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
5.70% |
| 2 |
21国开05 |
11133.59 |
100.00 |
4.84% |
| 3 |
20国开05 |
10702.42 |
100.00 |
4.65% |
| 4 |
22蜀道投资MTN006 |
10395.92 |
100.00 |
4.52% |
| 5 |
22兴城03 |
10320.58 |
100.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.05% |
0.70% |
0.19% |
1.36% |
1.14% |
11.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2761/8763 |
6897/8763 |
3178/8763 |
6414/8763 |
4860/8763 |
4830/8763 |
1504/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1587 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.2750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1586 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1585 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0353 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-28 |
0.0460 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0310 |
| 2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
0.0017 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
0.0025 |
