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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
5.70% |
| 2 |
21国开05 |
11133.59 |
100.00 |
4.84% |
| 3 |
20国开05 |
10702.42 |
100.00 |
4.65% |
| 4 |
22蜀道投资MTN006 |
10395.92 |
100.00 |
4.52% |
| 5 |
22兴城03 |
10320.58 |
100.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.01% |
0.60% |
0.11% |
1.07% |
1.07% |
11.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6842/8770 |
7196/8770 |
3036/8770 |
6589/8770 |
5276/8770 |
5014/8770 |
1551/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1579 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1578 |
1.2743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1580 |
1.2745 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1587 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.2750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0353 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-28 |
0.0460 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0310 |
| 2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
0.0017 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
0.0025 |
