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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
5.70% |
| 2 |
21国开05 |
11133.59 |
100.00 |
4.84% |
| 3 |
20国开05 |
10702.42 |
100.00 |
4.65% |
| 4 |
22蜀道投资MTN006 |
10395.92 |
100.00 |
4.52% |
| 5 |
22兴城03 |
10320.58 |
100.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.56% |
0.01% |
0.91% |
0.03% |
11.42% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4649/8774 |
6201/8774 |
4143/8774 |
6951/8774 |
5802/8774 |
5712/8774 |
1719/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1584 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1582 |
1.2747 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1578 |
1.2743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1576 |
1.2741 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1571 |
1.2736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0353 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-28 |
0.0460 |
| 2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0310 |
| 2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
0.0017 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
0.0025 |
