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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 牟琼屿
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1578 |
1.2743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1576 |
1.2741 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1571 |
1.2736 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1574 |
1.2739 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1580 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1579 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1578 |
1.2743 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1580 |
1.2745 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1587 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.2750 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1586 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1585 |
1.2750 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1578 |
1.2743 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1572 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1572 |
1.2737 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1565 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1565 |
1.2730 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1571 |
1.2736 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1573 |
1.2738 |
0.0006 |
0.04 |