永赢颐利债券 净资产规模 23.00 亿元，比上期增加 -0.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 99.34 | 0.19 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 29.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.77 | 99.48 | 0.14 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 23.12 | 27.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 99.35 | 0.18 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 27.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.54 | 99.33 | 0.20 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 29.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 99.45 | 0.16 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 23.16 | 29.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.24 | 99.74 | 0.08 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 30.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 99.69 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 0.09 | 23.68 | 29.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.83 | 99.84 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 23.35 | 28.87 |