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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
22175.42 |
182.10 |
8.35% |
| 2 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
4.54% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
11481.37 |
110.00 |
4.33% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10671.84 |
100.00 |
4.02% |
| 5 |
22国开行二级资本债01A |
10439.45 |
100.00 |
3.93% |
| 6 |
长汽转债 |
2521.64 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
伟22转债 |
1674.05 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
国投转债 |
677.39 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
紫银转债 |
551.37 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
兴发转债 |
564.07 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-0.08% |
1.07% |
0.59% |
2.41% |
2.13% |
12.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2845/8734 |
7081/8734 |
1064/8734 |
4015/8734 |
2279/8734 |
2195/8734 |
1408/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1847 |
1.3547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1843 |
1.3543 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1845 |
1.3545 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1842 |
1.3542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
1.1837 |
1.3537 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0400 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-27 |
0.0400 |
| 2021-05-26 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
0.0400 |
| 2021-04-22 |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
0.0450 |
| 2016-11-17 |
2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-21 |
0.0050 |
