兴业福益债券A 报告期末总份额 12.85 亿份，比上期增加 -42.62% , 期末净资产 15.09 亿元，比上期增加 -42.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.84 | 12.38 | 12.85 | -42.62 | 15.09 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 3.75 | 22.39 | 109.37 | 26.38 |
| 2025-03-31 | 5.91 | 5.02 | 10.69 | 9.15 | 12.40 |
| 2024-12-31 | 4.65 | 3.90 | 9.80 | 8.27 | 11.36 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 2.00 | 9.05 | -14.16 | 10.13 |
| 2024-06-30 | 8.42 | 0.69 | 10.54 | 276.08 | 11.89 |
| 2024-03-31 | 2.06 | 1.51 | 2.80 | 24.20 | 3.10 |
| 2023-12-31 | 0.94 | 4.41 | 2.26 | -60.60 | 2.45 |