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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
17812.83 |
140.74 |
9.06% |
| 2 |
25农发21 |
12096.84 |
120.00 |
6.15% |
| 3 |
22国开行二级资本债01A |
10229.29 |
100.00 |
5.20% |
| 4 |
21北京农商二级 |
8147.99 |
80.00 |
4.14% |
| 5 |
23中证24 |
8113.63 |
80.00 |
4.13% |
| 6 |
长汽转债 |
3054.61 |
0.00 |
1.55% |
| 7 |
伟22转债 |
1785.86 |
0.00 |
0.91% |
| 8 |
紫银转债 |
917.13 |
0.00 |
0.47% |
| 9 |
兴发转债 |
625.19 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
益丰转债 |
506.07 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.56% |
0.67% |
1.31% |
2.46% |
0.82% |
12.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1381/8836 |
1723/8836 |
2481/8836 |
2359/8836 |
2452/8836 |
2276/8836 |
1083/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1949 |
1.3649 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1947 |
1.3647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.1947 |
1.3647 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.1935 |
1.3635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1936 |
1.3636 |
0.0013 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0400 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-27 |
0.0400 |
| 2021-05-26 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
0.0400 |
| 2021-04-22 |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
0.0450 |
| 2016-11-17 |
2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-21 |
0.0050 |
