兴业福益债券A 净资产规模 15.09 亿元，比上期增加 -42.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.36 | 98.54 | 0.20 | 0.62 | 0.27 | 0.84 | 15.09 | 31.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.18 | 83.27 | 0.50 | 0.74 | 10.79 | 15.99 | 26.38 | 67.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 99.28 | 0.13 | 0.70 | 0.00 | 0.02 | 12.40 | 18.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 95.93 | 0.11 | 0.88 | 0.38 | 3.19 | 11.36 | 12.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 97.62 | 0.11 | 0.87 | 0.18 | 1.51 | 10.13 | 12.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 94.51 | 0.60 | 4.30 | 0.17 | 1.19 | 11.89 | 13.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 96.27 | 0.04 | 0.98 | 0.10 | 2.75 | 3.10 | 3.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 93.60 | 0.20 | 6.39 | 0.00 | 0.01 | 2.45 | 3.18 |