加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1837 |
1.3537 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1825 |
1.3525 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.1830 |
1.3530 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1833 |
1.3533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1833 |
1.3533 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1830 |
1.3530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1828 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1827 |
1.3527 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1827 |
1.3527 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1824 |
1.3524 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.1839 |
1.3539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1837 |
1.3537 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1841 |
1.3541 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.1838 |
1.3538 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.1832 |
1.3532 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1837 |
1.3537 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.1853 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.1854 |
1.3554 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
1.1857 |
1.3557 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-20 |
1.1867 |
1.3567 |
0.0000 |
0.00 |