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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
22175.42 |
182.10 |
8.35% |
| 2 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
4.54% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
11481.37 |
110.00 |
4.33% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10671.84 |
100.00 |
4.02% |
| 5 |
22国开行二级资本债01A |
10439.45 |
100.00 |
3.93% |
| 6 |
长汽转债 |
2521.64 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
伟22转债 |
1674.05 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
国投转债 |
677.39 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
紫银转债 |
551.37 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
兴发转债 |
564.07 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
0.76% |
2.36% |
0.27% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2408/8779 |
2159/8779 |
2308/8779 |
3161/8779 |
2440/8779 |
2618/8779 |
1265/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1884 |
1.3584 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1878 |
1.3578 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
1.1882 |
1.3582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1881 |
1.3581 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.1873 |
1.3573 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0400 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-27 |
0.0400 |
| 2021-05-26 |
2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
0.0400 |
| 2021-04-22 |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
0.0450 |
| 2016-11-17 |
2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-21 |
0.0050 |
