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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2751元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
5959.41 |
60.00 |
6.07% |
| 2 |
16国开10 |
5118.48 |
50.00 |
5.21% |
| 3 |
24建行二级资本债02A |
5029.59 |
50.00 |
5.12% |
| 4 |
25电网SCP016 |
5019.39 |
50.00 |
5.11% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
4995.94 |
50.00 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.72% |
0.40% |
1.47% |
0.13% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3565/8779 |
2859/8779 |
2769/8779 |
5386/8779 |
4094/8779 |
3021/8779 |
2430/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0713 |
1.3464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0711 |
1.3462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0708 |
1.3459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0705 |
1.3456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0703 |
1.3454 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0520 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0547 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0575 |
| 2023-08-31 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-04 |
0.0605 |
| 2019-01-25 |
2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-29 |
0.0504 |
