泰康安益纯债债券A 净资产规模 7.34 亿元，比上期增加 69.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 97.96 | 0.20 | 2.03 | 0.00 | 0.01 | 7.34 | 9.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 96.39 | 0.29 | 3.54 | 0.01 | 0.07 | 4.34 | 8.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 96.21 | 0.10 | 0.92 | 0.31 | 2.87 | 5.81 | 10.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 99.26 | 0.16 | 0.63 | 0.03 | 0.11 | 14.97 | 25.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.78 | 99.83 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 23.51 | 48.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 97.81 | 0.87 | 2.17 | 0.01 | 0.02 | 24.71 | 39.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.19 | 99.79 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 37.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 99.90 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 22.30 | 37.96 |