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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2751元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
12372.52 |
120.00 |
9.89% |
| 2 |
24中国人寿资本补充债01BC |
11055.78 |
110.00 |
8.84% |
| 3 |
17农发05 |
10609.73 |
100.00 |
8.48% |
| 4 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
4.06% |
| 5 |
21中国银行二级04 |
4342.92 |
40.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.56% |
0.95% |
1.87% |
0.57% |
10.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2046/8836 |
2505/8836 |
3216/8836 |
3339/8836 |
3397/8836 |
3163/8836 |
2646/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0760 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0760 |
1.3511 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0757 |
1.3508 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0752 |
1.3503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0749 |
1.3500 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0520 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0547 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0575 |
| 2023-08-31 |
2023-09-01 |
2023-09-01 |
2023-09-04 |
0.0605 |
| 2019-01-25 |
2019-01-28 |
2019-01-28 |
2019-01-29 |
0.0504 |
