泰康安益纯债债券A（002528）中低风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.2751元
基金经理：
任翀
成立日期：
2016-08-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.59亿份
管 理 人：
泰康基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2751元 5 2025-11-13

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-11 2025-11-12 2025-11-12 0.0520元 2025-11-13
2023-12-06 2023-12-07 2023-12-07 0.0547元 2023-12-08
2023-11-08 2023-11-09 2023-11-09 0.0575元 2023-11-10
2023-08-31 2023-09-01 2023-09-01 0.0605元 2023-09-04
2019-01-25 2019-01-28 2019-01-28 0.0504元 2019-01-29

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 分红公告 2025-11-11
泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第三次分红公告 分红公告 2024-09-25
泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 分红公告 2024-06-26
泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 分红公告 2024-03-27
泰康安益纯债债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 分红公告 2023-12-06
泰康安益纯债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 分红公告 2023-11-08
泰康安益纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 分红公告 2023-08-31
泰康安益纯债债券型证券投资基金2019年第二次分红公告 分红公告 2019-09-19
泰康安益纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 分红公告 2019-01-25

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