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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.1835元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
9995.70 |
100.00 |
24.67% |
| 2 |
25农发03 |
6040.70 |
60.00 |
14.91% |
| 3 |
19国开15 |
5353.68 |
50.00 |
13.21% |
| 4 |
17农发15 |
3178.89 |
30.00 |
7.85% |
| 5 |
23国开03 |
3145.36 |
30.00 |
7.76% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.45% |
0.71% |
1.51% |
0.28% |
10.51% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2618/8814 |
4055/8814 |
3757/8814 |
4262/8814 |
4324/8814 |
5144/8814 |
2298/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0646 |
1.2481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0643 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0641 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.0641 |
1.2476 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
1.0639 |
1.2474 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0320 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0538 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0220 |
| 2020-08-19 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0034 |
| 2020-05-09 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
0.0162 |
