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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1835元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出绿色债01 |
6191.52 |
60.00 |
15.37% |
| 2 |
25农发03 |
6008.74 |
60.00 |
14.92% |
| 3 |
17农发15 |
3161.00 |
30.00 |
7.85% |
| 4 |
23国开03 |
3128.01 |
30.00 |
7.77% |
| 5 |
22浙江债40 |
2426.35 |
20.00 |
6.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.16% |
0.54% |
0.43% |
1.19% |
-0.05% |
10.54% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6777/8770 |
4585/8770 |
4140/8770 |
4663/8770 |
4546/8770 |
6851/8770 |
2119/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0611 |
1.2446 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0615 |
1.2450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0616 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0615 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0615 |
1.2450 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0320 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0538 |
| 2023-03-17 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0220 |
| 2020-08-19 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0034 |
| 2020-05-09 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
0.0162 |
