宏利泽利3个月定开债券发起式 净资产规模 4.03 亿元，比上期增加 -0.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 83.76 | 0.00 | 0.11 | 0.65 | 16.13 | 4.03 | 4.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 93.93 | 0.03 | 0.86 | 0.21 | 5.21 | 4.03 | 4.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 82.99 | 0.00 | 0.05 | 0.68 | 16.96 | 4.01 | 4.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 82.40 | 0.01 | 0.20 | 0.70 | 17.40 | 4.00 | 4.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 82.83 | 0.02 | 0.55 | 0.68 | 16.62 | 4.09 | 4.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 87.93 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | 12.00 | 4.08 | 4.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 89.98 | 0.01 | 0.12 | 0.42 | 9.90 | 4.24 | 4.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 99.39 | 0.03 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 |