宏利泽利3个月定开债券发起式 报告期末总份额 3.82 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 4.03 亿元，比上期增加 -0.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | -0.00 | 4.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | -0.00 | 4.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4.20 |