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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1770元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2018-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出13 |
1000.22 |
10.00 |
86.27% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.47% |
0.70% |
1.42% |
1.27% |
9.02% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
4624/8765 |
2888/8765 |
5135/8765 |
3408/8765 |
4320/8765 |
4323/8765 |
3434/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0963 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0963 |
1.2733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0968 |
1.2738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0965 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0420 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0090 |
| 2022-12-01 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2020-11-14 |
2020-11-17 |
2020-11-17 |
2020-11-18 |
0.0340 |
| 2020-02-21 |
2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-25 |
0.0300 |
