加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1770元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2018-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0974 |
1.2744 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0970 |
1.2740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0968 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0967 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0964 |
1.2734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0962 |
1.2732 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0957 |
1.2727 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0960 |
1.2730 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0964 |
1.2734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0963 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0963 |
1.2733 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0968 |
1.2738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0965 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0964 |
1.2734 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0961 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0961 |
1.2731 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0955 |
1.2725 |
0.0004 |
0.03 |