平安合丰定开债 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -99.56% , 期末净资产 0.12 亿元，比上期增加 -99.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 23.87 | 0.11 | -99.56 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 26.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 25.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 25.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 25.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 25.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | -0.00 | 25.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 24.82 |