平安合丰定开债 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -99.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 85.50 | 0.02 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 | 61.70 | 10.00 | 38.30 | 26.10 | 26.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.91 | 27.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 96.85 | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 3.12 | 25.95 | 32.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | 98.08 | 0.01 | 0.02 | 0.55 | 1.90 | 25.48 | 29.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.43 | 28.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | 29.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.82 | 31.60 |