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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 崔宁,唐煜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
63988.66 |
640.00 |
25.56% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
21237.67 |
230.00 |
8.48% |
| 3 |
25农发11 |
20264.94 |
200.00 |
8.09% |
| 4 |
23稠州商行二级资本债01 |
15192.82 |
140.00 |
6.07% |
| 5 |
25农发21 |
15121.06 |
150.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.44% |
0.20% |
-0.50% |
0.41% |
0.35% |
10.91% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2841/8818 |
2855/8818 |
7571/8818 |
8384/8818 |
7405/8818 |
4737/8818 |
2062/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.3334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0684 |
1.3334 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.0678 |
1.3328 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
1.0672 |
1.3322 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
1.0667 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0380 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.0400 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0130 |
| 2021-07-28 |
2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
0.0420 |
| 2020-12-24 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.0400 |
