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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 唐煜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
65560.51 |
660.00 |
26.32% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
29924.07 |
320.00 |
12.01% |
| 3 |
25渤海银行CD069 |
19959.97 |
200.00 |
8.01% |
| 4 |
22乐山银行绿色债01 |
15486.14 |
150.00 |
6.22% |
| 5 |
23稠州商行二级资本债01 |
15057.31 |
140.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
0.01% |
0.28% |
-0.81% |
-0.06% |
-0.21% |
10.20% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8233/8770 |
7364/8770 |
6827/8770 |
7983/8770 |
7695/8770 |
8145/8770 |
2320/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.3282 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0625 |
1.3275 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.3283 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0647 |
1.3297 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0380 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.0400 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0130 |
| 2021-07-28 |
2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
0.0420 |
| 2020-12-24 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.0400 |
