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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 唐煜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0644 |
1.3294 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0637 |
1.3287 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.3282 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0625 |
1.3275 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.3283 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0647 |
1.3297 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0641 |
1.3291 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0643 |
1.3293 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0657 |
1.3307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0656 |
1.3306 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0658 |
1.3308 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0655 |
1.3305 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0648 |
1.3298 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0652 |
1.3302 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0641 |
1.3291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0640 |
1.3290 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0626 |
1.3276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0626 |
1.3276 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0636 |
1.3286 |
-0.0014 |
-0.10 |