平安合正定开债 报告期末总份额 23.51 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 24.91 亿元，比上期增加 -1.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | -0.00 | 24.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | -0.00 | 25.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 25.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 24.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 25.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | -0.00 | 25.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 25.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 24.66 |