平安合正定开债 净资产规模 24.91 亿元，比上期增加 -1.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 24.91 | 25.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 94.35 | 0.00 | 0.01 | 1.42 | 5.64 | 25.17 | 25.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 93.90 | 0.18 | 0.70 | 1.35 | 5.40 | 25.03 | 25.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 94.75 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 5.23 | 24.98 | 25.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | 91.62 | 0.40 | 1.54 | 1.80 | 6.84 | 25.50 | 26.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 89.85 | 0.01 | 0.03 | 2.58 | 10.12 | 25.48 | 25.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | 99.43 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.55 | 25.13 | 25.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 99.62 | 0.10 | 0.38 | -0.00 | 0.00 | 24.66 | 27.22 |