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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
14500.61 |
140.00 |
13.32% |
| 2 |
16农发08 |
10315.30 |
100.00 |
9.48% |
| 3 |
25工商银行CD157 |
9949.52 |
100.00 |
9.14% |
| 4 |
25国开03 |
6960.98 |
70.00 |
6.40% |
| 5 |
19国开10 |
6510.60 |
60.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.23% |
0.67% |
1.03% |
0.88% |
0.67% |
7.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3204/8896 |
3946/8896 |
4297/8896 |
5131/8896 |
7341/8896 |
4470/8896 |
4720/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1127 |
1.2467 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.2462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1120 |
1.2460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1123 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1125 |
1.2465 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-03 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-07 |
0.0190 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0100 |
| 2021-08-25 |
2021-08-26 |
2021-08-26 |
2021-08-27 |
0.0420 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
0.0330 |
| 2019-01-11 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
0.0300 |
