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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
14500.61 |
140.00 |
13.32% |
| 2 |
16农发08 |
10315.30 |
100.00 |
9.48% |
| 3 |
25工商银行CD157 |
9949.52 |
100.00 |
9.14% |
| 4 |
25国开03 |
6960.98 |
70.00 |
6.40% |
| 5 |
19国开10 |
6510.60 |
60.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.37% |
0.34% |
0.40% |
0.36% |
0.38% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5406/8836 |
3700/8836 |
6115/8836 |
7206/8836 |
7647/8836 |
4972/8836 |
4747/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1095 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1095 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1093 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1092 |
1.2432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1092 |
1.2432 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-03 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-07 |
0.0190 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0100 |
| 2021-08-25 |
2021-08-26 |
2021-08-26 |
2021-08-27 |
0.0420 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
0.0330 |
| 2019-01-11 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
0.0300 |
