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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2018-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债02A |
27307.84 |
270.00 |
4.67% |
| 2 |
22华夏银行二级资本债01 |
22539.31 |
220.00 |
3.85% |
| 3 |
24光大银行小微债 |
21316.94 |
210.00 |
3.64% |
| 4 |
25兴业银行CD151 |
19993.32 |
200.00 |
3.42% |
| 5 |
25兴业银行CD183 |
19882.35 |
200.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.29% |
0.63% |
0.28% |
1.20% |
0.09% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
3194/8778 |
2559/8778 |
3236/8778 |
5858/8778 |
5106/8778 |
3405/8778 |
1247/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2665 |
1.3485 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2663 |
1.3483 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2661 |
1.3481 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.2656 |
1.3476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.2652 |
1.3472 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-16 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-19 |
0.0270 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
0.0550 |
