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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2018-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债02A |
27307.84 |
270.00 |
4.67% |
| 2 |
22华夏银行二级资本债01 |
22539.31 |
220.00 |
3.85% |
| 3 |
24光大银行小微债 |
21316.94 |
210.00 |
3.64% |
| 4 |
25兴业银行CD151 |
19993.32 |
200.00 |
3.42% |
| 5 |
25兴业银行CD183 |
19882.35 |
200.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.74% |
0.33% |
1.37% |
1.16% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4558/8765 |
2974/8765 |
1891/8765 |
5530/8765 |
4471/8765 |
4692/8765 |
1234/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2650 |
1.3470 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2648 |
1.3468 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.2653 |
1.3473 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2650 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.2649 |
1.3469 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-16 |
2021-08-17 |
2021-08-17 |
2021-08-19 |
0.0270 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
0.0550 |
