加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2018-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2652 |
1.3472 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2650 |
1.3470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2648 |
1.3468 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2653 |
1.3473 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2650 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2649 |
1.3469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2649 |
1.3469 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2643 |
1.3463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2643 |
1.3463 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2636 |
1.3456 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2628 |
1.3448 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2623 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2622 |
1.3442 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2626 |
1.3446 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2628 |
1.3448 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.2619 |
1.3439 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2614 |
1.3434 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2609 |
1.3429 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2611 |
1.3431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2611 |
1.3431 |
-0.0016 |
-0.12 |