农银金鑫定开债券 报告期末总份额 46.61 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 58.53 亿元，比上期增加 -0.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -0.00 | 58.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | 0.00 | 58.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -0.00 | 57.98 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -0.00 | 58.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -0.00 | 56.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | 0.00 | 56.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -0.00 | 55.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.61 | -0.00 | 54.77 |