农银金鑫定开债券 净资产规模 58.53 亿元，比上期增加 -0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.58 | 98.81 | 1.02 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 58.53 | 85.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.70 | 98.49 | 1.23 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 58.77 | 80.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 98.51 | 1.18 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 57.98 | 79.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.87 | 99.03 | 0.79 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 58.29 | 81.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.42 | 98.24 | 0.77 | 0.92 | 0.70 | 0.84 | 56.80 | 83.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.02 | 99.29 | 0.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 56.65 | 79.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.48 | 98.82 | 0.52 | 0.67 | 0.40 | 0.51 | 55.67 | 77.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.81 | 99.26 | 0.58 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 54.77 | 78.39 |