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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 潘飞,岳帅
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.55亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行二级资本债02A |
14049.02 |
140.00 |
7.78% |
| 2 |
24广发银行二级资本债01A |
10989.12 |
110.00 |
6.08% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
9047.93 |
90.00 |
5.01% |
| 4 |
24浦发银行二级资本债02A |
8091.21 |
80.00 |
4.48% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
8038.64 |
80.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.35% |
0.99% |
0.38% |
1.38% |
0.06% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2672/8774 |
2347/8774 |
1875/8774 |
5322/8774 |
4302/8774 |
3858/8774 |
2262/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0887 |
1.2716 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0878 |
1.2707 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0870 |
1.2699 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.0860 |
1.2689 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0140 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-06 |
0.0350 |
| 2023-03-09 |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
2023-03-14 |
0.0467 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0277 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0344 |
