诺安浙享定开发起式债券 净资产规模 18.07 亿元，比上期增加 -0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 99.87 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 25.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 18.14 | 22.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 18.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 99.73 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 7.96 | 10.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 11.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 99.41 | 0.05 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 8.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 99.69 | 0.03 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 9.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 99.62 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 9.02 |