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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 潘飞,岳帅
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.55亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0860 |
1.2689 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0849 |
1.2678 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0858 |
1.2687 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-24 |
1.0869 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0869 |
1.2698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0866 |
1.2695 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1000 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0999 |
1.2688 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-10-24 |
1.0967 |
1.2656 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-10-17 |
1.0955 |
1.2644 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-10-10 |
1.0929 |
1.2618 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-09-30 |
1.0917 |
1.2606 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-09-26 |
1.0908 |
1.2597 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-09-19 |
1.0941 |
1.2630 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-09-12 |
1.0935 |
1.2624 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-09-05 |
1.0962 |
1.2651 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-08-29 |
1.0951 |
1.2640 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-08-22 |
1.0938 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-21 |
1.0938 |
1.2627 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-08-20 |
1.0934 |
1.2623 |
-0.0027 |
-0.21 |