诺安浙享定开发起式债券 报告期末总份额 16.55 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 18.07 亿元，比上期增加 -0.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 18.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 18.14 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 0.00 | 16.55 | 125.65 | 17.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | -0.00 | 8.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 8.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.86 |