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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
26694.84 |
250.00 |
24.91% |
| 2 |
21进出10 |
16431.75 |
150.00 |
15.34% |
| 3 |
19国开05 |
16288.99 |
150.00 |
15.20% |
| 4 |
22国开10 |
8679.50 |
80.00 |
8.10% |
| 5 |
23附息国债18 |
7425.84 |
70.00 |
6.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.80% |
1.29% |
0.52% |
0.80% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2161/8896 |
1876/8896 |
3068/8896 |
3526/8896 |
7820/8896 |
3271/8896 |
4246/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2018 |
1.4168 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.2013 |
1.4163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2012 |
1.4162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.2015 |
1.4165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2014 |
1.4164 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0200 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0450 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0300 |
| 2020-12-25 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.0150 |
| 2020-05-16 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-20 |
0.0300 |
