南方启元债券A 净资产规模 10.59 亿元，比上期增加 -1.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 91.94 | 0.01 | 0.06 | 1.02 | 8.00 | 10.59 | 12.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 91.65 | 0.01 | 0.08 | 1.02 | 8.27 | 10.77 | 12.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 90.69 | 0.02 | 0.17 | 1.01 | 9.14 | 10.85 | 11.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 90.01 | 0.00 | 0.04 | 1.33 | 9.95 | 10.91 | 13.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 92.85 | 0.01 | 0.04 | 1.02 | 7.11 | 10.67 | 14.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 91.95 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 8.04 | 11.73 | 12.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 92.75 | 0.00 | 0.03 | 1.01 | 7.22 | 11.61 | 13.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 93.21 | 0.01 | 0.04 | 0.99 | 6.75 | 11.50 | 14.72 |